หนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ทางการเงินในโลกไม่มั่นคง แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจด้วย ทางออกเดียวของสถานการณ์คือการมองหาวิธีลดหนี้ทั่วโลก รวมถึงการชะลอตัวของการเติบโต นักวิเคราะห์โลกกล่าวว่าในขณะที่วิกฤตโลกครั้งแรกเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างแข็งขันของหนี้ภาคการเงิน เศรษฐกิจองค์กร และภาคครัวเรือน วิกฤตแห่งศตวรรษที่ 21 จะเกิดจากการเติบโตของหนี้สาธารณะของประเทศส่วนใหญ่อย่างแม่นยำ โลก. ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงินกล่าวด้วยความกลัวว่าภาระหนี้ของประเทศต่างๆ ภายในปี 2015 มีโอกาสที่จะกลายเป็นกระดาษเพียงแค่ทุกครั้ง
สถิติปี 2014 พูดว่าอย่างไร
หนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ สิ้นปี 2557 มีปริมาณมากจนน่าตกใจ
- ญี่ปุ่น – หนี้สาธารณะเท่ากับ 234% ของ GDP
- กรีซ - 183%.
- โปรตุเกส - 148%.
- อิตาลี - 139%.
- เบลเยี่ยม - 135%.
บริษัทวิเคราะห์ระดับโลก McKinsey เข้าสู่สิบอันดับแรกของประเทศในแง่ของหนี้สาธารณะสเปน (132%) และไอร์แลนด์ (115%) สิงคโปร์ (105%) ฝรั่งเศส (104%) และสหราชอาณาจักร (92%) ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ อเมริกาที่อยู่ในอันดับนี้ ได้อันดับที่ 11 ด้วย 89% ของ GDP นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ตามสถิติของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ย้อนกลับไปในปี 2011 หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เอาชนะเครื่องหมาย 100% ของ GDP สำหรับสถิติปี 2556 จำนวนหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 106.6% ตามการคำนวณเบื้องต้น ในปี 2014 หนี้ของอเมริกาควรอยู่ที่ระดับ 109.9% ในขณะนี้ ประเทศต่างๆ กำลังดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อลดหนี้สาธารณะ ประสิทธิภาพของกิจกรรมและตัวชี้วัดสุดท้ายของปี 2015 สามารถประเมินได้ในเดือนธันวาคมเท่านั้น
อัตราหนี้รัฐบาลต่ำสุด
การจัดอันดับของประเทศไม่เพียงแต่มีหนี้ก้อนโตแต่ยังมีประเทศที่มีหนี้น้อยที่สุดด้วย คุณสามารถสังเกตหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ในโลกโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย:
- นอร์เวย์ - หนี้สาธารณะ 34% ของ GDP
- โคลอมเบีย - 32%.
- จีน - 31%.
- ออสเตรเลีย – 31%.
- อินโดนีเซีย - 22%.
รัฐที่แทบไม่มีหนี้สินและมีหนี้ GDP น้อยกว่า 20% ได้แก่ เปรู (19%) และอาร์เจนตินา (19%) ชิลี (15%) รัสเซีย (9%) และซาอุดีอาระเบีย (3%).
ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สาธารณะกับระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลก
ระดับหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ในโลกช่วยให้เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณหนี้กับระดับการพัฒนาของรัฐได้ เป็นมูลค่าที่กล่าวว่าดึงดูดเงินทุนให้ครอบคลุมการขาดดุลน้อยที่สุดงบประมาณของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอย่างแข็งขัน ประเทศที่ถือว่าพัฒนาทางเศรษฐกิจมีงบประมาณเกินดุลบ่อยกว่ามาก และพวกเขากลายเป็นหนี้อย่างเป็นระบบ หากเราพิจารณาหนี้ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ในแง่ของเงิน ในหมวดนี้ ตำแหน่งผู้นำจะไปอเมริกา หนี้ของประเทศได้เกินขีด จำกัด 18 ล้านล้านดอลลาร์มานานแล้ว นักวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกกำลังพูดถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้ภายในสิ้นปี 2558 เป็น 19 ล้านล้านดอลลาร์ อันดับสองคือญี่ปุ่น มีหนี้ 10.5 ล้านล้านเหรียญ รองลงมาคือจีน 5.5 ล้านล้าน ทั้งสามประเทศนี้มีสัดส่วนประมาณ 58-60% ของหนี้โลกทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน รัสเซีย ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อกลางปี 2014 มีหนี้เท่ากับ 0.1% ของโลก ทุกวันนี้รวมอยู่ใน "การจัดอันดับขยะ" ของประเทศต่างๆ ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับเงินกู้จากตลาดต่างประเทศ
ไดนามิกของสถานการณ์
หนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีแนวโน้มเป็นบวกเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ในช่วงปี 2550-2557 เพียงปีเดียว ไม่เพียงแต่กลุ่มประเทศ PIGS ที่เป็นภัยคุกคามต่อสหภาพยุโรป (โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน) แต่ยังเป็นผู้นำตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น อิตาลี และฝรั่งเศส สามารถเพิ่มหนี้ได้หลายเท่า อเมริกาแซงหน้าทุกรัฐในกลุ่ม PIGS ตามการคาดการณ์เบื้องต้น สถานการณ์ในโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของหนี้โดยสัมบูรณ์และสัมพัทธ์มีแนวโน้มที่จะลักษณะของประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูง
ทำไมเศรษฐกิจก้าวหน้าจึงมีหนี้ภาครัฐที่ไม่ยั่งยืน
เหตุผลของปรากฏการณ์ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่จะชำระคืนเท่านั้น แต่ยังให้บริการเงินกู้ที่รับไปอีกด้วย สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์ แต่ยังรวมถึงอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจลบด้วย หลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานของ McKinsey ได้ข้อสรุปว่าประเทศที่ปฏิเสธการรับเงินกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ที่ยากที่สุดจะเป็นประเทศต่างๆ เช่น สเปน ญี่ปุ่น อิตาลี โปรตุเกส บริเตนใหญ่ และฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นวิธีแก้ปัญหาในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุม โดยแยกส่วนออกจากหนี้รัฐบาลโดยสิ้นเชิง
แนวโน้มและการสังเกต
อันดับหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ในโลก อ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักพิมพ์เยอรมันที่ใหญ่ที่สุด Der Spiegel มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะเฉพาะของการพัฒนารัฐ
- ยิ่งประเทศมีหนี้สาธารณะ แนวคิดเช่นประชาธิปไตยและเสรีนิยมก็เฟื่องฟูในการเมืองมากขึ้น
- ประเทศกำลังพัฒนาใช้เงินจากงบประมาณไม่เน้นที่สภาพเศรษฐกิจจริง พูดง่ายๆ ว่า "อยู่ให้เกินความสามารถ" ยิ่งถือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วยิ่งมีหนี้ต่างประเทศมากขึ้น
- การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับการเติบโตของหนี้อย่างเต็มที่ กระบวนการทำงานแบบขนานและเกือบจะเหมือนกัน
สถิติแปลกๆหรือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงหนี้สาธารณะภายนอกของประเทศต่างๆ ในโลก
ข้อสังเกตข้างต้นจากผู้เชี่ยวชาญของสื่อสิ่งพิมพ์ "Der Spiegel" ได้รับการยืนยันจากสถานการณ์จริงในโลก พิจารณาพันธมิตรระหว่างประเทศที่สำคัญ ดังนั้น ตามทฤษฎีแล้ว G7 ได้รวมเศรษฐกิจของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกไว้เป็นหนึ่งเดียว หากเราเปรียบเทียบ GDP กับหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ในโลกจากพันธมิตรนี้ เราจะเห็นตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:
- UK - หนี้เท่ากับ 92% ของ GDP
- เยอรมนี - 72%.
- แคนาดา - 86%.
- อิตาลี - 139%.
- สหรัฐอเมริกา - 109.9%
- ฝรั่งเศส - 98%.
- ญี่ปุ่น - 234%.
เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเหล่านี้กับตัวชี้วัดของรัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของ "BRICS" ผู้เชี่ยวชาญจะได้ข้อสรุปบางประการ ดังนั้น รัสเซีย (9% ของ GDP) บราซิล (65% ของ GDP) จีน (31% ของ GDP) และแอฟริกาใต้ (50% ของ GDP) จึงดู "มีสุขภาพที่ดีทางเศรษฐกิจ" มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้นำโลก เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวว่าอย่างน้อย 0.5 พันล้านคนอาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐ G7 ซึ่งบริโภคสินค้าและบริการมากกว่า 3 พันล้านคนในดินแดนของกลุ่มประเทศ BRICS หลายเท่า
การวิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2558 เป็นอย่างไร
การประเมินหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ ในโลกแบบเรียลไทม์นั้นเป็นปัญหา เนื่องจากข้อมูลอย่างเป็นทางการจะถูกนำเสนอภายในสิ้นปี 2558 เท่านั้น ตามการประมาณการเบื้องต้นโดยคำนึงถึงการเติบโตของหนี้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในโลกที่ยังคงดำเนินไปอย่างแข็งขันในปีนี้จะใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% ตัวแทนของหน่วยงาน Bloomberg รายงานว่าประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังรีไฟแนนซ์หนี้ของตนผ่านการออกเงินกู้ใหม่จาก IMF จากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ เป็นที่ทราบกันว่าภายในสิ้นปี 2558 กลุ่มประเทศ BRICS และรัฐ G7 จะต้องชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 6.96 ล้านล้านดอลลาร์ จากผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจโลก เราสามารถได้ยินความคิดเห็นว่าปี 2015 จะเป็นที่น่าพอใจ และจำนวนหนี้จะลดลง ซึ่งในขั้นนี้ดูเหมือนจะเป็นการคาดการณ์ที่ไม่สมจริง
